Inizia con ECP — guida ai primi passi
Questo è l’ambiente Cloud BETA ECP. Usa questi passaggi per orientarti e controllare la configurazione esistente. Puoi richiudere e riaprire questa guida quando vuoi.
1. Utenti e accessi
Controlla gli utenti autorizzati e i loro permessi. Aggiungi altri utenti solo se servono.
2. Capitale e conti
Registra i versamenti nei Movimenti Capitale. Usa Liquidità / Conti per verificare i saldi, distinguendo ogni valuta. Prima di inserire un movimento, verifica che non sia già registrato.
3. Piattaforma di lavoro
Controlla i collegamenti nella sezione Crypto. Coinbase già configurato mantiene le impostazioni esistenti. Gli altri exchange restano in predisposizione fino alla configurazione richiesta. Puoi usare il Registro anche manualmente.
4. Conserva una copia
Scarica il backup JSON e conservalo in una cartella dedicata. Ripeti il salvataggio dopo modifiche importanti.
Per i soci il profilo Investor Full Read-Only consente la consultazione estesa dei dati operativi senza possibilità di modifica.
Reparti Operativi Multiasset
Entra nel reparto corretto: Crypto, Derivati, Azioni, ETF, Materie Prime, Obbligazioni, Liquidità / Conti / Valute oppure Amministrazione / Controllo. Il menu principale resta essenziale; registri, prezzi, report e funzioni operative sono raccolti dentro i reparti.
₿ Reparto Crypto
Blocco dedicato a portafoglio crypto, registro trade, posizioni, prezzi Coinbase, rischio e rendimenti. Azioni e Materie Prime restano fuori da questa lettura.
📈 Reparto Azioni
Blocco dedicato a titoli azionari, posizioni uniche, vendite parziali/totali, dividendi, prezzi Twelve Data e risultato per valuta.
Derivati Professionali
Registro separato per Futures e Perpetual: leva, margine, esposizione, commissioni, funding e P&L verificabile. Nessun ordine viene trasmesso agli exchange.
📊 Reparto ETF
Blocco dedicato a ETF e fondi quotati: azionario globale, indici USA, obbligazionari, settoriali, tematici, monetari e commodity ETF separati dalle azioni singole.
Reparto Materie Prime
Blocco dedicato a oro, argento, energia, metalli industriali, ETF/ETC commodity e strumenti collegati. Posizioni uniche e valori separati per valuta.
🏛️ Reparto Obbligazioni
Titoli di Stato e obbligazioni societarie con nominale, prezzo per 100, cedola, scadenza, rating, emittente e rendimento operativo.
💶 Liquidità / Conti / Valute
Reparto trasversale per controllare saldi disponibili e impegnati su Coinbase, Directa, banca, Revolut/Wise, contanti e altri broker, separati per valuta.
Analisi strategica assistita
Modulo interno per leggere rischio, concentrazione, asset critici, semafori operativi e azioni prudenziali. In Cloud Beta la lettura resta controllata: nessun ordine automatico, nessuna promessa di rendimento e nessun modello IA esterno.
🧭 Amministrazione / Controllo
Blocco trasversale per capitale, soci, report socio, controlli, qualità, backup, permessi e documentazione. Qui non si inseriscono asset: si governa la piattaforma.
Analisi strategica assistita
Modulo ECP per leggere rischio, concentrazione, asset critici, semafori operativi, storico analisi e scenari prudenziali del portafoglio multiasset Cloud Beta. La logica resta controllata: nessun modello IA esterno, nessun consumo crediti IA, nessun ordine automatico e nessuna promessa di rendimento.
Logica interna a regole, senza modello IA esterno chiamato dal modulo.
Nessuna chiamata a servizi IA esterni o automazioni decisionali.
Il modulo non consuma crediti IA esterni o servizi a pagamento.
Supporto alla lettura: non compra, non vende, non decide.
Alert IA assistiti
Segnali informativi generati da regole interne ECP su rischio, concentrazione, liquidità, qualità dati e semafori. Non sono consigli compra/vendi.
Storico analisi assistita
Storico manuale delle fotografie IA salvate. Serve per vedere l'evoluzione del rischio nel tempo. Il salvataggio non modifica trade, posizioni, liquidità o prezzi.
Clicca “Aggiorna storico” per caricare le fotografie IA salvate.
Report periodico assistito
Report a video con confronto rispetto all'ultima fotografia IA salvata. Nessuna API esterna, nessun PDF generato automaticamente, nessun ordine operativo.
Clicca “Genera Report periodico IA” per creare il report a video.
Simulatore strategico prudenziale
Simula l'impatto di uno scenario prima di operare. La simulazione non salva dati, non modifica il portafoglio, non usa API esterne e non genera ordini.
Asset critici e semafori
Avvisi strategici
Azioni prudenziali
Liquidità / Conti / Valute
Controllo manuale dei saldi disponibili e impegnati su broker, banche, wallet ed exchange. Directa è previsto tra i conti/broker selezionabili. Nessuna API esterna e nessun collegamento diretto ai conti.
Conto / Broker / Valuta
Aggiornamento manuale: non collega ECP a Directa, banche o broker e non consuma API.
Conti e saldi
Riepilogo per broker
Storico aggiornamenti liquidità
Dashboard Generale Multiasset
Vista semplice per capire il patrimonio: Crypto/NAV operativo, Azioni, ETF, Materie Prime, Obbligazioni e Liquidità / Conti / Valute restano separati e leggibili. Le valute diverse non vengono sommate senza cambio FX dichiarato.
Riconciliazione NAV interna
Controllo sistema
Top posizioni aperte Crypto
Allocation per token
Distribuzione capitale sulle posizioni crypto aperte. La barra più lunga indica il capitale maggiore.
Posizioni chiuse / rendimenti realizzati
Report Multiasset Generale
Riepilogo professionale di consultazione: Crypto/NAV Fondo Live, Azioni, ETF, Materie Prime, Obbligazioni, Liquidità, FX e note operative. Le valute diverse restano separate salvo cambio FX dichiarato.
Performance Multiasset
Vista di controllo dei rendimenti per reparto: Crypto/NAV Fondo Live, Azioni, ETF, Materie Prime, Obbligazioni e Liquidità / Conti. Le valute diverse sono convertite solo con cambio FX salvato e dichiarato.
Dashboard Crypto
Vista dedicata al blocco crypto: NAV operativo, liquidità, capitale impegnato, P&L aperto, rischio NAV, posizioni aperte e rendimenti chiusi. Azioni e Materie Prime restano fuori da questa lettura.
Top posizioni crypto aperte
Riepilogo operativo crypto
Analisi Mercato Crypto
Scegli una criptovaluta e consulta prezzo, movimento, volume, supporti, resistenze e indicatori tecnici essenziali.
Dashboard Azioni
Vista dedicata al blocco azionario: capitale inserito, valore aperto, utile/perdita realizzato, U/P aperto, dividendi e stato posizioni. Le valute restano separate senza cambio FX dichiarato.
Posizioni Azioni
Lettura Azioni
Dashboard ETF
Vista dedicata agli ETF: capitale inserito, valore aperto, U/P realizzato, U/P aperto, distribuzioni e stato posizioni. Gli ETF restano separati dalle azioni singole.
Posizioni ETF
Lettura ETF
Dashboard Materie Prime
Vista dedicata a oro, argento, energia, metalli industriali, ETF/ETC commodity e strumenti collegati: capitale, valore aperto, U/P realizzato, U/P aperto e stato posizioni.
Posizioni Materie Prime
Lettura Materie Prime
Dashboard Obbligazioni
Vista dedicata a nominale, capitale investito, valore aperto, cedole, scadenze, rating ed esposizione per emittente. I prezzi sono manuali e non consumano API.
Posizioni obbligazionarie
Prossime scadenze
Registro Obbligazioni
Position Mode obbligazionario. Il prezzo è espresso per 100 di valore nominale. Nessun aggiornamento automatico e nessun consumo Twelve Data.
Storico Operazioni Obbligazioni
Controllo Complessivo del Rischio
Analisi trasversale di Crypto, Azioni, ETF, Materie Prime, Obbligazioni e Liquidità. Il patrimonio viene consolidato in EUR usando esclusivamente i cambi FX salvati e dichiarati.
Registro Trade
Centro Exchange
OKX — connessione e predisposizione
Coinbase — importazione e verifica
Controlla rapidamente se Coinbase ed ECP BETA sono allineati.
Importazione API in sola lettura. Non consente ordini, trasferimenti o prelievi. Il CSV resta disponibile come supporto storico.
Legge ordini e movimenti Coinbase, ignora i duplicati e aggiorna automaticamente la riconciliazione con il Registro BETA.
Riepilogo sincronizzazione
Riconciliazione automatica Coinbase ↔ ECP
Strumenti avanzati Coinbase — assistenza
Anteprima separata in sola lettura per conversioni, premi, trasferimenti, distribuzioni e altri movimenti del conto.
Predisposizione: verifica protetta della chiave API e lettura di saldi e registro. Nessun ordine, nessun deposito e nessun prelievo.
Predisposizione: verifica protetta della chiave API e lettura saldi Spot. Nessun ordine, nessun trasferimento e nessun prelievo.
Predisposizione: verifica protetta della chiave API e lettura saldi account. Nessun ordine, nessun trasferimento e nessun prelievo.
Predisposizione: verifica protetta della chiave API e lettura dei saldi Exchange. Nessun ordine, nessun trasferimento e nessun prelievo.
Predisposizione: verifica protetta della chiave API e lettura dei saldi Unified. Nessun ordine, nessun trasferimento e nessun prelievo.
Predisposizione: verifica protetta della chiave API e lettura dei saldi account. Nessun ordine, nessun trasferimento e nessun prelievo.
Controlla trasferimento liquidità e verifiche TEST → BETA
Seleziona il JSON delle sole verifiche MON/DAI→USDS oppure della liquidità selezionata da TEST. Le verifiche MON/DAI→USDS non modificano liquidità, NAV o operazioni. Il controllo confronta gli elementi con i dati attuali senza modificarli. L’applicazione richiede una conferma e crea prima un backup automatico.
Trasferisci correzioni verificate tra TEST e BETA
1. In TEST carica il backup aggiornato di BETA, confronta e conferma i valori campo per campo. Esporta solo le correzioni selezionate.
2. Nella destinazione carica il file delle correzioni e controlla l’anteprima prima di applicarle. La funzione deve essere installata anche nella destinazione.
I motivi storici sono un riferimento: conferma ciascuna correzione solo dopo averla verificata. Il trasferimento riguarda date, orari, quantità, prezzi e commissioni; conserva note, soci, capitali, utenti e prezzi di mercato. Non inserisce o elimina trade.
ECP Derivatives — Controllo Operativo
Registro professionale separato per Futures e Perpetual. I valori sono inseriti dall'utente e non comportano custodia, collegamento al conto o trasmissione di ordini.
| Filtro | Mercato | Direzione | Exchange |
|---|---|---|---|
Azioni
Registro azionario separato dalla Crypto. Le azioni usano posizioni uniche: acquisto, vendita parziale, vendita totale, quantità residua, U/P aperto e U/P realizzato. Prezzi aggiornabili tramite Twelve Data quando configurato.
Storico Operazioni Azioni
Cronologia separata delle operazioni registrate: acquisto, vendita parziale, vendita totale e dividendi/manualità. La posizione unica sopra resta il riepilogo corrente o finale.
ETF
Registro ETF separato da Azioni, Crypto e Materie Prime. Gli ETF usano posizioni uniche: acquisto, vendita parziale, vendita totale, quantità residua, U/P aperto, U/P realizzato e distribuzioni.
Nota sicurezza: per vendite o distribuzioni usa sempre l'ID esistente; nome, categoria, mercato, broker e valuta vengono mantenuti dalla posizione originale.
Storico Operazioni ETF
Cronologia separata delle operazioni registrate: acquisto, vendita parziale, vendita totale e distribuzioni.
Materie Prime
Registro dedicato a oro, argento, energia, metalli industriali, ETF/ETC commodity e strumenti collegati. Gestisce posizioni uniche: acquisto, vendita parziale, vendita totale, quantità residua, U/P aperto e U/P realizzato.
Storico Operazioni Materie Prime
Cronologia separata delle operazioni registrate: acquisto, vendita parziale e vendita totale. La posizione unica sopra resta il riepilogo corrente o finale.
Dashboard Investor Multiasset
Vista riservata e semplificata per soci/investitori: Crypto/NAV Fondo Live, Azioni, ETF, Materie Prime, liquidità, quota teorica e report. Tutto resta in sola consultazione.
Reparti visibili all’investitore
Permessi Investor
Stato aggiornamenti mercato
Log azioni Investor / Market Data
Posizioni Aperte
Posizioni ancora operative, valorizzate con prezzo attuale, P&L aperto e ROI aperto.
Posizioni Chiuse / Rendimenti
Trade chiusi o chiusi parzialmente: capitale, incasso, utile/perdita, ROI e quota media socio.
DB Completo Token / Coinbase
DB Token consultabile dagli Investor. Eccezioni autorizzate: aggiornamento delle sole quotazioni pubbliche Coinbase per token attivi gia presenti e ricalcolo dei soli target in modalita AUTO. Prezzi e target MANUALE protetti; nessun ordine, trade, socio, capitale o accesso ai fondi.
Modifica prezzo token
Aggiungi un nuovo token/prezzo crypto oppure aggiorna il token selezionato. Target: scegli AUTO per calcolo standard, oppure MANUALE per rispettare i livelli inseriti. Il motivo modifica è obbligatorio e resta nell'audit.
Rischio
Rendimenti
Alert e Scadenze
Promemoria operativo interno su cedole, scadenze obbligazioni, controlli mensili, cambio FX, concentrazioni e dati da aggiornare. Nessuna API esterna e nessuna raccomandazione finanziaria.
Report documentale / Dati per fiscalità
Riepilogo interno dei dati utili da consegnare al commercialista: operazioni chiuse, plus/minus, dividendi, distribuzioni, cedole, proventi e saldi. Non è consulenza fiscale e non calcola imposte.
Qualità
Centro Backup
Centro Report
Documentazione
Documenti operativi V55.21.45 apribili direttamente dall'interfaccia. I PDF possono essere stampati o salvati.
Manuali principali
Certificazione interna
Riconciliazione
Controllo tecnico tra flussi di cassa, registro, posizioni, P&L, tasse e NAV.
Controllo Sistema
Controlli automatici da revisore: sicurezza, registro, NAV, prezzi, rischio, audit e snapshot.
Centro Prezzi
Qualità prezzi: stato token, fonte, età prezzo e storico aggiornamenti. Regola revisore: se un token attivo resta con fonte manuale, aggiornare Coinbase o motivare prima di consegnare report ai soci.
Report Socio
Report investitore individuale in sola lettura. Quote proporzionali sul capitale dei soci attivi.
Soci
Modulo operativo ADMIN: aggiungi o aggiorna soci, capitale, stato e note. Ogni modifica richiede motivo e finisce in audit dettagliato. Per versamenti e prelievi usa preferibilmente Movimenti Capitale, così resta lo storico.
Aggiungi / modifica socio
Movimenti Capitale
Registro professionale per versamenti e prelievi soci. Ogni movimento aggiorna automaticamente capitale socio, cashflow netto, liquidità, NAV, Dashboard Investor e audit dettagliato.
Nuovo movimento capitale
Non modificare il capitale socio a mano per versamenti/prelievi: registra qui il movimento. Il sistema aggiorna il saldo del socio in automatico.
Token Price Editor
Tax Summary & Disclaimer
Snapshot NAV ufficiali
Salva uno stato ufficiale del fondo: utile per storico, report e controllo investitori.
Audit Dettagliato
Mostra modifiche con prima/dopo e motivo. È il registro che un investitore pignolo vuole vedere.